10 estratégias de negociação

Naked Call.

O que é uma "Chamada Nua"

Uma chamada nua é uma estratégia de opções em que um investidor escreve (vende) opções de compra no mercado aberto sem possuir o título subjacente. Isso contrasta com uma estratégia de chamada coberta, onde o investidor possui as ações de segurança que podem ser exercidas sob o contrato de opções.

Essa estratégia às vezes é chamada de "chamada descoberta" ou "chamada curta".

BREAKING Down 'Naked Call'

Uma estratégia de chamada nua é inerentemente arriscada, uma vez que existe um potencial de potencial limitado e (teoricamente) um potencial de queda ilimitado se o estoque superar o preço de exercício das opções que foram vendidas.

Como resultado do risco envolvido, apenas os investidores experientes que acreditam firmemente que o preço do estoque subjacente cairá ou permanecerá plano deve empreender essa estratégia avançada. Os requisitos de margem são muitas vezes muito elevados para essa estratégia também devido à propensão para perdas abertas e o investidor pode ser forçado a comprar ações no mercado aberto antes do vencimento se os limites de margem forem violados. O lado positivo da estratégia é que o investidor poderia receber renda sob a forma de prêmios sem colocar muito capital inicial.

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Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há ninguém. o mínimo dos 10 dias anteriores, você quer vender para sair do comércio - e vice-versa. 29 de maio de 2018. Saiba mais sobre as estratégias comerciais mais comuns e como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para seu pessoal.

A maioria das pessoas que estão interessadas em aprender a se tornar comerciante rentável só precisa gastar. (Consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes para um primeiro lado na escolha da estratégia certa.) Regra No. 8: Use sempre uma perda de parada Uma perda de parada é a. 21 de março de 2017. Um comércio sustentado além de 8950 pode prolongar a corrida de touro para 9225-9575. Mas se Nifty50 deslizar abaixo do nível de suporte da chave em 8950, ele pode disparar. Aprenda estratégias de forex criadas por nossos comerciantes sobre ação de preços, sistemas de negociação, sinais e padrões.

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Aqui está uma lista que fiz das 10 principais estratégias de negociação de swing. Clique nesse link acima para verificar estes. 15 de fevereiro de 2018. A perda de parada seria quando o preço se fechar abaixo do MA de 10 dias. . Para os comerciantes do dia forex, esta estratégia funciona melhor na sessão de Londres, como existe. No entanto, as melhores 5 melhores estratégias forex postadas abaixo são as melhores estratégias comerciais que foram testadas e testadas. 10 Pips por dia Scalping Forex Strategy.

Estratégias de propagação de opções.

É comum que os novos comerciantes saltem para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalham podem fornecer um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, você pode aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Para ajudá-lo a começar, juntamos este tutorial sobre estratégias de propagação de opções, o que, esperamos, encurte a curva de aprendizado.

A maioria das opções negociadas em trocas nos Estados Unidos assume a forma do que são conhecidos como outrights - a compra ou venda de uma opção por conta própria. O que os termos da indústria "negócios complexos" constituem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nessa categoria que encontramos o complexo comércio conhecido como spread de opção.

Estratégia de Risco.

Usar um spread de opção envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitada. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções propagadas podem ficar mais complicadas.

Este tutorial foi projetado para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções - incluindo o que eles são, quando eles devem ser usados, seus perfis de risco e condições para melhor uso. O tutorial também explica como avaliar o risco potencial (medido sob a forma de "Grego - Delta, Theta, Vega") envolvido com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo de você, de baixa, alta ou neutra. (Para uma atualização sobre o básico das opções e terminologia das opções, veja: Opções básicas: quais são as opções?)

Vertical Bull e Bear Credit Spreads.

Uma vez que o comerciante novo para as opções apreende as opções básicas de compra e compra de opções (discutidas em Naked Call Writing e Going Long on Calls), bem como importantes dimensões de preços (veja A Importância do Valor de Tempo e o ABC da Volatilidade de Opção), é hora de passar para um nível intermediário de conhecimento comercial. Este artigo apresenta o spread de crédito vertical que vem em duas formas: o touro colocou a propagação e a propagação do urso se espalhou.

Como você verá, o spread de crédito vertical oferece aos comerciantes uma excelente estratégia de risco limitado que pode ser usada com equidade, bem como opções de commodities e futuros. Esses negócios, que são contrários aos spreads de débito, obtêm, essencialmente, o valor da decadência do tempo e não requerem qualquer movimento do subjacente para produzir lucro. Vamos começar rapidamente revisando o que queremos dizer com um spread de crédito.

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Uma vez que estamos simultaneamente comprando e vendendo opções com duas greves diferentes, há uma despesa de dinheiro após a compra de um lado do spread e um recebimento simultâneo de opção premium ao vender o outro lado (ou seja, o lado curto). E esses spreads de crédito básicos são construídos em combinações iguais.

Simultaneamente, comprar e vender opções com diferentes preços de exercício estabelece uma posição de spread. E quando a opção vendida é mais dispendiosa do que a opção comprada, um resultado de crédito líquido. Isto é conhecido como spread de crédito vertical. Por "vertical" simplesmente significamos que a posição é construída usando opções com os mesmos meses de vencimento. Estamos simplesmente movendo-se verticalmente ao longo da cadeia de opções (a série de preços de exercício) para estabelecer a propagação no mesmo ciclo de expiração.

Propriedades de spread de crédito vertical.

Os spreads de crédito verticais podem ser os spreads de atendimento ou o spread de touro. Enquanto no início isso pode parecer confuso, um esverdeamento de cada uma das "pernas", ou de cada lado da propagação, esclarecerá. Os spreads verticais geralmente têm duas pernas: a perna longa e a perna curta.

A chave para determinar se o spread vertical é um spread de débito ou crédito é olhar para as pernas que são vendidas e compradas. Como você verá nos exemplos abaixo, quando a perna vendida é mais próxima do dinheiro, o spread vertical se torna um spread de crédito e geralmente é um crédito líquido que representa apenas o valor do tempo. Um spread de débito, por outro lado, sempre tem a opção curta na combinação mais longe do dinheiro, então o spread de débito é uma estratégia de compra líquida.

O Anexo 1 acima contém as propriedades essenciais da estratégia de spread de crédito. Vejamos a configuração de comércio, a ordem de trânsito, os débitos / créditos e as condições lucrativas, usando um exemplo primeiro de uma propagação de touro, depois de uma propagação de chamada de urso. A figura 2 contém uma função de lucro / perda para um mercado de touro transformado.

No Anexo 2 abaixo, temos negociação de café de julho em 58 centavos, o que é indicado pelo triângulo preto ao longo do eixo horizontal. A função de lucro / perda é a linha azul sólida em que cada torção representa um preço de ataque (ignoraremos as funções tracejadas, que representam lucro / perda em diferentes intervalos de tempo durante a vida do comércio). Lembre-se de que, em um touro colocado, assim como com uma propagação de urso, estamos vendendo a opção mais cara (a mais próxima do dinheiro) e comprando a opção com uma greve mais longe do dinheiro (a menos cara). Isso criará um crédito líquido.

Ao vender a opção de café com uma queda maior de 55 (US $ 0,029, ou US $ 1.087,50) e, ao mesmo tempo, comprar a opção de café com uma redução menor de 50 (por US $ 0,012 ou US $ 450), geramos um crédito líquido de US $ 637,50 com este touro colocado espalhar. Note que cada centavo de uma opção em futuros de café vale US $ 375. Desde que no prazo de vencimento em julho os negócios de café sejam iguais ou superiores à alta de 55, faremos esse montante como lucro (menos comissões). Abaixo de 55 anos, começamos a experimentar menos lucros até passar o ponto de equilíbrio (a linha horizontal tracejada). Mas as perdas máximas são limitadas aqui porque temos uma opção de venda longa (com um preço de exercício de 50). A função lucros / perdas torna-se plana neste preço de ataque inferior (a curva no canto inferior esquerdo da Exibição 2), indicando que as perdas não podem aumentar se o café continuar a diminuir.

Com os spreads de colocação de touro, bem como os spreads de atendimento (ver Anexo 3 abaixo), as perdas são sempre limitadas ao tamanho do spread (a distância entre as greves) menos o crédito líquido inicial recebido. No nosso mercado de touros de café, a perda máxima é calculada tomando o valor do spread (55 - 50 = US $ 0,05 centavos x $ 375 = US $ 1.875) e subtraindo o prêmio recebido (US $ 0,029 recebido para a chamada 55 menos US $ 0,012 pago pela 50 chamada, ou uma rede de US $ 0,017 centavos x $ 375 = $ 638). Isso nos dá um potencial de perda máxima de US $ 1.237 (US $ 1.875 - $ 638 = $ 1.237).

Dê uma olhada na Exibição 3, que contém uma propagação de chamada de urso. Conforme indicado no Anexo 1 acima, o lucro dos spreads de chamadas é o resultado se o subjacente for neutro, baixista ou moderadamente otimista. Assim como com a propagação do touro, o chamado do urso difunde lucros, mesmo sem movimento do subjacente, o que torna esses negócios atraentes, apesar do perfil de lucro limitado. Uma vez que o crédito líquido gerado com um spread de crédito representa o valor do tempo, o spread reduzirá para zero no vencimento se o subjacente permaneceu estacionário ou não ultrapassou o curto acerto na posição.

No nosso spread de chamada de urso de café (Anexo 3), vendemos a greve de chamadas menores de 65 anos e compramos a greve de chamadas 70 superior por um crédito líquido de ($ 637,5). Mais uma vez, cada centavo vale US $ 375. A greve mais baixa foi vendida por US $ 937,5 (US $ 0,025 x US $ 375) e a greve superior foi comprada por US $ 300 (US $ 0,8 x US $ 375). Na exibição 3, a função lucro / perda parece uma imagem espelhada do touro colocada. Enquanto o café de julho negociar em ou abaixo da greve de 65, o lucro máximo é alcançado com nosso spread de convocação de urso. Se negociar na greve 70 ou superior, a perda máxima é alcançada. Os lucros máximos são limitados ao crédito líquido recebido quando o cargo foi estabelecido (menos comissões). E a distância entre as duas greves menos o prémio recebido define perdas máximas. Observe que as perdas máximas são atingidas à medida que o subjacente aumenta, não cai. Lembre-se de que o touro colocou spread atinge as perdas máximas à medida que o subjacente cai.

Os spreads de crédito Bull e Bear oferecem a um comerciante uma estratégia de risco limitado com potencial de lucro limitado. A principal vantagem para os spreads de crédito é que, para ganhar, eles não exigem um forte movimento direcional do subjacente. Isso ocorre porque o comércio ganha com a decadência do valor do tempo. Os spreads de crédito verticais podem, portanto, lucrar se o subjacente permanecer em uma faixa de negociação (estacionária), liberando o comerciante de problemas associados à temporização do mercado e à previsão da direção do subjacente.

Top 5 estratégias de negociação populares.

Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal.

As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes:

Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e depois comprar ou vender, pois o preço quebra esse nível determinado. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará a se mover nessa direção.

O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada do suporte e da resistência.

Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, a negociação esportiva garante que você nunca perca a jogada.

Geralmente, as fugas são usadas quando o mercado já está em ou perto do extremo alto / baixo do passado recente. A expectativa é que o preço continuará movendo-se com a tendência e quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o negócio, precisamos simplesmente fazer uma ordem acima do alto ou logo abaixo da baixa para que o comércio seja inserido automaticamente quando o preço se mover. Estes são chamados de ordens de limite.

É muito importante evitar fugas de negociação quando o mercado não está em tendência, porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. O motivo dessas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente ele retorna para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer comerciante tentando segurar a direção do movimento.

Retracções.

As retrações exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para se mudar e confiar que o preço continuará movendo-se dentro. Esta estratégia é baseada no fato de que, após cada movimento na direção esperada, o o preço reverterá temporariamente à medida que os comerciantes aproveitam seus lucros e os participantes novatos tentam trocar na direção oposta. Estes pull backs ou retracements realmente oferecem comerciantes profissionais com um preço muito melhor para entrar na direção original, apenas antes da continuação do movimento.

Quando a troca de apoios e resistência de retrocessos também é usada, como ocorre com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação.

Quando ocorreu o movimento inicial, os comerciantes estarão conscientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis fundamentais de suporte e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de '00'. Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde.

As retracções são usadas apenas por comerciantes em momentos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta em esses recuos contra a direção do movimento original.

As razões iniciais para o movimento ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e tirem seus lucros, o que, por sua vez, causa o retracement. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes eles fazem.

O comércio de retrabalho é geralmente ineficaz quando não há motivos fundamentais claros para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não pode identificar uma razão clara e fundamental para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retracement pode realmente ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para qualquer pessoa tentando negociar de acordo com o movimento original.

Sobre Dean Peters-Wright.

Como Gerente de Educação Comercial da tradimo, a Dean é responsável por projetar a experiência educacional; de produzir conteúdo, entregar cursos comerciais, dar forma às notícias e certificar-se de que o produto educacional seja uma abordagem holística para ensinar aos novos comerciantes como negociar.

Tradimo é uma escola e uma comunidade de comércio on-line, cobrindo tanto o câmbio como a negociação de ações.

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